在(🕎)6个月内(⛔)净值呈(ché(🎒)ng )现波(bō )动下降(jiàng )趋势，截(jié )至2026年(🧥)(nián )7月10日单位(wèi )净值为(wé(📉)i )05135元，较(🐧)6个月前假设以(yǐ )2026年(nián )1月(🌬)为参考(🥗)起(qǐ )点净值有(🚢)所下(🚚)跌一6个(🌕)月内关键(🔐)日期(⏸)净值(zhí(⏹) )表现根据公开数据(jù )，该基金(jī(🔃)n )在2026年6月26日至7月(😊)10日(rì )期间的净(🚐)值变化(🐴)如下2026年6月26日(rì )单(🈷)位净值为

综上(shàng )所述，招商优质成(chéng )长基金(jīn )的净值(🏏)为36834数据截止至(🚮)2025年6月24日，投(🕜)资者在关注该基金(🎫)时应(🦖)结合市场情况基金的历(🕛)史表现以及基金(🛀)管理人的(🐦)投资策略等因素进(jì(🚲)n )行综合判断

易方达(⭕)优质精选混合QDII截至(zhì )2025年9月22日(📥)的估(🛩)值情况(💐)如下单位净值(🤵)与累(lèi )计(😃)净值单(🌮)位净值为57075元(yuán )，较前一交易日2025年9月19日(rì(🎋) )单(🦆)位(wèi )净(🏕)(jìng )值57580元下跌088%单位净值反映基(jī )金当(✖)前每份额的资产价(💡)(jià(💏) )值，短期波(🆒)动可能受市场情绪(xù )汇率变(biàn )化QDII基金(🤾)涉及海外投资或持仓调(📀)整影(🐠)(yǐng )响(🚗)累计净值为7

宝盈基金旗下“优质成长(👜)混合A”成立(lì )2年(🥐)多净值(zhí )累计下跌4658%，投(tó(📪)u )资者权益受损严重，主要(🤬)(yào )与持仓(🛎)行业表现(📽)

中海优质成(🤛)长混合(hé )基金的历史净值可通过基金公司官(guān )网主(🍠)流基金平台等(děng )渠道查询，不(🕤)同(👚)时(shí )间维(wéi )度的净值表现存在(zài )差异，以下是关键(jià(🐏)n )信(😐)息梳理一基金(🤕)基(jī )本情(🏷)(qíng )况该基金成立于2004年9月28日，属于(yú )混合型基金(jī(🎢)n )，主(zhǔ )要投(tó(⏸)u )资于具有优质成长潜(qián )力的上(🏗)市公司(🦅)，业绩比较基(🦁)准为“沪(hù )深(shēn )300指(🔜)数(🏸)收益率×80% + 中证综合债指数(shù )

一基金(🌹)基本(běn )信息该基金(jīn )成立于2004年9月(🍿)28日，由中海(🏅)基金发行，托(🚏)(tuō )管人为交通银(🥜)行作为混合型基金，其股票(〽)配(pè(➡)i )置(🔗)比(bǐ )例范(🦓)围为30%95%，业绩比较基(jī )准为“沪(😨)深300指数×(🔂)75%+上(shàng )证国债指数×(🏋)25%”，表(biǎo )明其以股(gǔ )票投资为主(zhǔ )，同(tóng )时通过债券配置降低波动(🥪)截至2026年(nián )6月18日，单位(🌓)净值为03431元(🔶)，累计单位(wè(🕸)i )净值达4

短(🗒)(duǎn )期净(🆔)值微涨，但(🛎)成(ché(🏀)ng )立(🤸)以(🗾)来仍未回本(bě(😘)n )，回本时间(🌮)受多重因素影响(🌪)无法精(🔎)确预测(📴)一近期净值(zhí )表现根(♐)据2025年11月(🆒)(yuè )3日数据，该基(🚲)金(📅)单位净(jìng )值(zhí )为(wéi )09270元，较(jià(🏐)o )上期增(zē(🕺)ng )长013%而(🕘)2025年10月(🈴)30日单位净值为09395元(🗃)，较上期下跌003%近一年(nián )累计收益(yì(🎋) )率为(🐚)(wé(😌)i )1368%截至2025

短(duǎn )期(qī )净值微涨，但成(🎃)立以来仍未回本，回(🍮)本时间受多重因素(👩)影响(🗿)无法精(Ⓜ)确预(yù(🐬) )测(cè )一近期(📸)净值表现根(🕯)据2025年(🚇)11月3日(🔁)数据，该(👎)基(🕓)(jī )金单位净值为09270元，较上期增长013%而2025年10月(🤜)30日单位净(👦)值为09395元，较上期(🎺)下(⛪)跌003%近(🤵)一年累计(🥝)收益率为1368%截(🧞)至2025年(🏦)1

2026年04月(🐒)14日单位净值05382元，累(🕍)计净值05382元二近(🔇)6个月(🌀)收益率(🥂)截至2026年(🐑)(nián )0

工银优(yōu )质成长(🚵)基金净值为103041工(💉)银优质成(📈)长基金在合理控(👃)制风险并(⛩)保持良好流动性的基础上，追(zhuī )求基金资产的长期稳定增值，获得超过业绩比较(🔌)基准的长期投资(zī )收益2其(qí(🧘) )投(🔇)资(zī )理(lǐ )念为通过分析权(quán )益(🍘)类资产固定(dìng )收益类资(zī )产及(🎣)其他类别资(🛩)产(🔠)的相对价值变动，侧(🌄)重各类(👵)资产的投资(🙌)价值评价，结合优势主题策略与个(💾)股