在(⏸)6个月内(nè(🚳)i )净(💂)值呈现波动下降趋(qū )势(🎖)，截至2026年(🍴)7月10日(rì )单位净(jìng )值为05135元，较6个(🍼)(gè )月前假(🧚)设以2026年(niá(🏰)n )1月为(🐳)参考起点净值有所下跌(diē )一6个月内关键日(rì(👻) )期净(✋)(jìng )值表(✝)现根据公开数据，该基金在2026年6月(yuè )26日至7月(✝)10日期间的(🚑)净值变(🐁)化(🧛)(huà )如下2026年6月26日单(🔡)位净值为

综上所述(shù(🛳) )，招商优(🧝)质(🔼)成长基(🎨)金的净值(😿)为36834数据截止至2025年6月24日，投资者在关注该基金时应(yī(🔁)ng )结合(😉)市(shì(🏧) )场情(qíng )况基金的历史表(🤭)现以及基金管理(lǐ )人的投资策略(👋)等(děng )因(yīn )素进行(háng )综合判断

易方(⚡)达(🌿)优质(🕺)精选混合QDII截至2025年9月(🧞)22日(rì )的(⚫)估(🚗)值情况如下(xià )单位净值与累计净值(⛰)单位净值为57075元，较前一(🕐)交(jiāo )易(💞)日2025年(🔪)9月19日单(dān )位净值57580元(yuán )下跌088%单位净值反映(yìng )基(🎍)金当前(qián )每份额的(de )资产价(🌠)值，短期波动(dòng )可能受市(🐨)场(chǎng )情绪(📭)汇(huì )率变化QDII基(jī )金涉及海外投资(zī )或(huò )持仓调整(zhěng )影(🗜)响(🔘)累(🔌)计净值为7

宝盈基(jī(🎸) )金旗(🌤)下(🍞)“优质成长(🏣)(zhǎng )混(🐆)合A”成立2年多净值累计下(xià )跌4658%，投(🃏)资(zī )者权(🌉)益受损严重(chóng )，主要与(🚉)(yǔ )持仓行业表现(➕)

中海优质成长混合基金的历(lì )史净值可通过基金公司(🌚)官(📼)网(🏿)主流基金平(píng )台(💂)(tá(🧥)i )等渠道(❗)查询，不同(tóng )时间维度(🐻)(dù(🖍) )的净值(🚗)(zhí )表现存在差异(📗)，以(yǐ )下(xià )是关键(⬆)信(🌫)息梳理一基金基本(🔹)情况(😍)该基金成立(😍)于2004年9月28日(rì )，属(🔃)于混合(hé )型基金，主要(yào )投资(👥)于(🈸)具有(🐥)优质成长潜力的上市(🐝)公司，业绩比较(jiào )基准为(🚸)“沪深300指数收益率(lǜ )×80% + 中证(〰)综合债指数

一基金(jīn )基(🤯)本(běn )信息该基(🕟)金成立于2004年9月28日，由中海基金发(fā )行(🌛)(háng )，托管人为交(🈴)通银行(háng )作为混合型基金，其(🚽)股票配置比例(lì )范围为30%95%，业绩比较基准为“沪深300指数×75%+上证国债(zhài )指(㊙)数×25%”，表(biǎ(🎛)o )明其以股(🏻)票投资为(🏳)主，同时(⬅)通过(🕞)(guò )债券配(🚦)置降低波动截(jié )至2026年6月18日，单位净值为03431元，累计(🍿)单位净值达4

短期净值微涨，但(💿)成立(lì )以来仍(ré(🔹)ng )未回本，回(huí )本时间受多重因素影(🍇)响(xiǎng )无(🌛)(wú )法精确预测一近期净(💺)值(zhí )表现根(🦑)据2025年11月3日(🕡)(rì )数据，该基金单(🥘)位净(jìng )值为09270元，较(🚎)上期增长013%而2025年10月30日单位(wèi )净值为09395元，较(🔩)上(👮)期下跌(🙀)003%近(jìn )一年累(🐶)计收益率为1368%截至2025

短(duǎ(🌕)n )期净值微(😤)涨，但成立以(yǐ )来(🌌)仍未回本，回本时(♐)间受多重因素影响无(wú )法精确预测(🐖)一近期净值表现根据2025年11月(☝)3日(🐚)数据(🐄)，该基金单位净(🎡)值为09270元，较上期增长013%而2025年10月(yuè )30日(🤤)单位净值为09395元，较上期下跌003%近一年累计收益率为1368%截(🦗)至2025年(🔀)1

2026年(nián )04月14日单位净值05382元，累(🛫)计(🍵)净值(🏍)05382元二(🎿)近(jì(🚏)n )6个月(✒)(yuè )收益率截(🕐)至2026年0

工(gōng )银优质成长(📳)基(🌞)金净值为103041工(🤽)银优质成长(🀄)基金在合理控制风险并保持(🎹)(chí )良好流动(🛂)性的基(👇)础(🏇)上，追求基金资产的长期稳定(dìng )增值，获得超过业绩比较(🈯)基准的长期(qī(🐃) )投资收益2其投资(🎢)理念为(⛷)通过分析权益(yì )类资(🛁)产(🆙)固定收益类资(📢)产及其他类别资(🚎)产(chǎn )的相对价(🎰)值变动，侧重各(✳)类资产(chǎn )的(🔊)投资价值评价，结合优(🎁)势(🤼)主题策略与个股