在6个(🆗)月内净值呈现波动下降趋势(shì )，截至2026年7月(yuè )10日单(🤼)位净值为05135元，较6个月前假设以2026年1月为参考起(🥕)点(🚹)净值有(🧔)所(😫)下(🧛)跌一(⬛)(yī )6个(🤨)月内(🕵)关键(jiàn )日期净(⛲)值表现(xiàn )根(🙉)据(🌟)公开数据(🌪)，该基金(🔲)在2026年6月26日至7月(🕋)10日期间的净值(🍓)变化如下2026年6月26日单位净(🥄)值为(wéi )

综上所(🍰)述，招(🕖)(zhāo )商优质成(chéng )长基金的净(🔯)值为36834数据截止至2025年(nián )6月24日，投资者(👘)在关注该(🤤)基金时应结合市(🧡)场(🎻)(chǎng )情况基金的历(lì )史表现以及基(⛴)金管理人的投资策略等因素进行综(🚔)合判(pàn )断

易(yì )方(⏹)达优质(🗑)精选混合QDII截至2025年9月22日的估(gū )值情况如下单位(🎦)净值与(yǔ )累计净值单位净值为57075元，较前(qián )一交易日2025年9月19日单位净值57580元下(💛)跌088%单位(♒)净值反(🕡)映(🏸)基金当前每(🐟)份(fèn )额的资(zī )产(🅰)价值(zhí )，短期波动(🔵)可能受市场情绪(🈵)汇率(👡)变(🥑)化QDII基金涉及海外(㊗)投资(zī(💬) )或(🙈)(huò )持(💪)仓调整(zhěng )影响累计净值为(🚗)7

宝(🛩)(bǎo )盈基金旗下“优质成长混合A”成立2年(niá(🌭)n )多(🐼)净(⬛)值累(💷)计下(🏺)跌4658%，投资者权益受(👤)损严重，主要与持仓行业表(biǎo )现

中(🔗)海优质成长(🐫)混合(🏾)基金的历史净值(💤)可通(tōng )过基金公司官网主(zhǔ(🍷) )流(🐼)基(📑)金平台等渠(👞)道查询，不同时间维度的净值表现存(🔧)在(💶)差异，以下是关键信息梳理(lǐ(🏛) )一基金基本情况该基金成(🐺)立于2004年9月28日，属于混合(🐜)型基金(jī(🐼)n )，主要投资于具(jù )有优质成长(🎁)潜(🤳)力的上市公司，业(🖱)绩比较基准(zhǔn )为(🐖)“沪深(💱)300指数收(shōu )益率(lǜ )×80% + 中证(🍇)综合债(🥠)(zhà(❎)i )指数

一基金基(✌)本信息(xī )该基金成立于(🥀)2004年(🏓)(nián )9月(🔧)28日，由中海基金(🛵)发行，托(tuō(💴) )管人为(🥕)交通(tōng )银行作为(wéi )混合(😦)型基金(👲)，其股(gǔ )票配置比例范围为30%95%，业绩比(bǐ )较(♓)基准为“沪深(👟)300指数×75%+上证国债(zhài )指数×25%”，表明其以股票投(tóu )资为主，同(🚺)时通过债券配(pèi )置降低波(😻)动截(🎟)至(🐶)(zhì )2026年6月(yuè )18日(🌍)，单位净值(🌭)为(wéi )03431元，累计单位净(jìng )值达4

短(🦎)期净值微涨(😞)，但成立以来仍未回本(běn )，回本时间受多重因素影响无法精确预(📛)测一近期净值(zhí )表(🎸)现根据2025年11月(🏈)3日(rì )数(📀)据，该(gā(👯)i )基(😍)金单位净值为09270元，较(jià(🎆)o )上(shàng )期(qī )增长(💪)013%而2025年10月30日单位(🕺)净(🚇)值为(🚈)09395元，较上期下跌003%近一年累(💔)计收益率为1368%截(🎣)至(zhì )2025

短(duǎn )期净值(🏴)微涨，但成立(lì )以(yǐ(🥐) )来(🌞)仍未回本(🌆)，回本(běn )时间受多重因素(😑)影响(💚)无法精确预测一近期(qī )净(🙇)(jìng )值表(biǎo )现根据2025年11月3日(rì(🕹) )数(👉)据，该基(jī )金单位净值(🐉)为09270元，较上期增长(🍹)013%而(👂)2025年10月30日(😴)单位净(jìng )值为09395元，较上期下(xià )跌003%近一年累计收益率为1368%截至2025年1

2026年04月14日单位净(jìng )值05382元，累计净(💷)值05382元二(👋)近(⏺)6个月收益(〰)率截(🚹)(jié )至2026年0

工银优质成长基金(jīn )净值(zhí )为103041工(🔜)(gōng )银优质(zhì )成长基(🌤)金在合理控(kòng )制风(🍡)险并保持良好流(⏰)动(⬆)(dòng )性的基(jī(🏰) )础上，追求基(jī )金(➕)资产的(🐴)长(🎩)(zhǎng )期稳定增值，获得超过业(😄)绩比(bǐ )较(🚯)基(🙄)准的长期投资收益(🔏)(yì )2其投资理念(🍍)(nià(🎼)n )为(wéi )通过(❗)分(🔫)析权益类资产(chǎn )固定收(👃)益(💇)类资产及其他类别(🦖)(bié )资产的(⏰)相对价值(zhí )变动，侧重(♒)各类(lèi )资产的投资价值评价，结合优(🐝)势(👿)主(zhǔ )题策(♏)(cè )略(luè(😔) )与个股