在6个(📔)月内净值呈现波(💡)动下降趋势(👗)，截至2026年7月10日单位净(🏗)值为05135元，较(🐝)6个月前假设以2026年(niá(📈)n )1月(yuè )为(❎)参(cān )考起点(✴)净值有所下(xià )跌(🤽)一6个月内关键日期净值表现根据公开数据，该基金在2026年6月26日至7月10日期间(🎋)的净值变化如下2026年6月26日(rì )单位净值为

综上所述(shù )，招商(shāng )优质成(💔)长(💤)基金(✉)的净值为36834数据截止至(zhì(🔴) )2025年6月24日，投资者在关注该(gāi )基(⏹)金时应结合市场情况(🌈)基金(🌕)的历(🥂)(lì(💡) )史(🕙)表现以及基(🥛)金管(🎈)理人的投资策(📥)略等因素进行(háng )综合(🎽)判断

易方达优(yōu )质(🌕)精选(👻)混(🎢)合QDII截(😷)至2025年(nián )9月22日的估(💋)值情况如(🤘)下(xià(🍈) )单(🚲)位净值与(yǔ(🛃) )累(🕷)计(📘)净值单位净值(zhí )为57075元，较前(💢)一交易(🏊)日2025年9月(💙)19日单(👜)(dān )位净(jìng )值57580元下跌088%单(dā(🚡)n )位净值反映(yìng )基金(jīn )当前每(měi )份额(😣)的资产价值，短期波动可(kě )能受市场(chǎng )情绪汇率变化(💃)QDII基金涉及海外投资或持仓调整(🤾)影响累计(jì )净值(zhí )为(🐙)7

宝(🐀)盈基(🐽)金旗下“优质成长混合A”成(💹)立2年(nián )多(😶)净值(zhí )累计下(🐍)(xià )跌4658%，投资者权益受(🎁)损(🌊)严重，主要与(➗)持(⛱)仓(📟)行业表(biǎo )现

中海(🍳)优(yōu )质(🐎)成(😭)长混合基(jī(🕶) )金(🧟)的历(🎒)史净值可通过基金公司(🚪)官网(🦄)主流(💩)基(🐕)金(😠)平台等(dě(🔂)ng )渠道查询，不同时间维度(dù )的净值表现(xiàn )存在差异，以下(😁)是关键信息梳理(🕓)一基(🥢)金基本情(qíng )况该基金成(chéng )立于2004年9月28日(rì(🎉) )，属于混合型基(🚬)金，主要投资于(🤺)具有优质成长潜力的上市公司，业绩比较基(🖤)准为(wéi )“沪(👃)深300指数(➕)收益率×80% + 中证(zhèng )综(🦐)合债指数

一基金(jī(➗)n )基本信息该(🚇)基金(jīn )成(🕑)立于2004年9月28日，由(yóu )中海(hǎi )基金发行，托(🧜)管(👚)人为交通银行作为混合型基金，其股票配置比(bǐ )例(🧠)范围为30%95%，业绩(🎑)比较基(♌)准为“沪(🏟)深300指数×(🏎)75%+上证国(🔫)债(zhài )指数(♍)×25%”，表明其以股(gǔ )票投资为(wéi )主，同(tóng )时通(tōng )过(🍊)债券配置降低波动截至2026年6月18日，单位净值为03431元，累计单位(⛷)净值(🏙)达4

短(duǎn )期(qī )净值微涨，但成(chéng )立以来仍未回本(🗻)，回本时(shí(🕞) )间受多(duō )重(⛷)因(yīn )素影响(🍿)无法精(🔐)确预(🐧)测(🎨)一近期净值表(biǎo )现(✂)根据2025年(😖)11月3日数据(jù )，该基(👛)金(🐌)单位净值为09270元，较上期增长(zhǎ(🛤)ng )013%而2025年10月30日(🚚)单位净(📉)值为(💝)09395元，较(🤺)上期下(📐)跌003%近一年累计收(shō(🌝)u )益率为(🐌)1368%截至2025

短期(📸)净值(zhí )微涨，但成立以来仍未回本，回本时(shí )间受多重因素影响无(🚖)法(🔒)精确预测一近期净(jìng )值表现根(🍼)据2025年11月3日(rì )数据，该基金单位净值为09270元，较上期增(😹)长013%而(📻)2025年10月30日单位净值(📉)(zhí )为09395元(yuán )，较上(shàng )期(qī )下跌003%近(❇)一年累(💈)计(🚞)收(🚄)益率为1368%截至2025年1

2026年04月14日单位净(jìng )值(🚕)05382元(✳)(yuán )，累计净(🗓)值05382元二近(🔂)6个月收益率(🌼)截至2026年0

工银优质成长基(🔪)金(jīn )净值(zhí )为(🌑)103041工(💏)银(yín )优质成长基(🥒)金在合理控(📆)制风险并保(🎦)持良(🐓)好流动性的基础(chǔ )上，追求基金资(zī )产的长期稳(🥠)定增值，获得(🕛)超过业绩(🍏)比(📗)较基准的长期投资(👷)(zī )收益(yì )2其投资(zī )理念为通过(guò )分析权益类资产固定(🤫)收(😎)益类资产(🐿)及(☕)其他类别资产的相对价值(📵)(zhí )变动，侧重各类资产的投资(zī )价值(🤞)评价(jià )，结合优势主(📸)题策略(⛔)与个股