在6个月内净(🏀)值呈(🤼)现波动下降趋(qū )势(shì )，截(🥄)(jié )至2026年7月10日(rì )单位(wèi )净(💲)值为05135元，较6个月前假设(🦒)以2026年(🎼)1月为参考起(qǐ(🏓) )点净值有所(suǒ )下跌一6个(➡)月内(nèi )关键(🦆)日期净值表(👇)现根(gēn )据公开数(shù )据(🍇)，该基金在2026年6月26日至7月(yuè )10日(🤷)期(🥌)间的净(🛴)(jìng )值变化如下2026年6月26日单(🥀)位净值(🎞)为(🍯)

综上所述，招商优质成长基金(🥌)的净(jìng )值为36834数据截止至2025年6月24日，投资(zī )者在关注该基(🧚)金时应结(🐶)合市(🚟)场情况(kuàng )基(👶)(jī )金的(😶)历史表现以及基(jī )金管理(🍼)人的投资策略等因素(🏙)(sù )进行综(🍉)合(hé )判断

易方达优质精选混合(🍒)QDII截至2025年9月22日的估值(🚛)情况如下单位净(♐)值(😂)与累计净值(🍀)单位净值(🔍)为57075元，较前一交(🍛)易日2025年(nián )9月19日单位净值57580元下(📨)跌(🐆)088%单位净值(zhí )反映(🗽)基(📖)金当前(🍎)(qiá(🆒)n )每份额的资产价值，短期波(🏠)动可能受市场(chǎng )情绪汇率变化(🎢)QDII基金(jīn )涉及海外投资或持仓调整影(💏)(yǐng )响(🛃)累计净值(🕠)为7

宝盈基金旗下“优质(🥋)成长混合A”成立2年多净(🔟)值累计下跌4658%，投资者(🈵)权(⛽)益(🦗)受损严重，主(zhǔ )要(🏻)与持仓行业表(😺)现

中海优质成长混(🎏)(hún )合基金的历(💭)史净(jìng )值可通过基金(✖)公(🗄)司官网主流基(🔉)金平台等(děng )渠道查询，不同(💱)时间(🏯)维度的净(🅰)值表现存在差异(yì )，以下是关(🏀)键信息梳理(lǐ )一基金基本情况该基金成立(👸)于(yú )2004年(🏯)9月28日，属(🔩)于混(hún )合型基(jī )金(jīn )，主(🏑)要(💣)投(🦁)(tóu )资于具有优质成长潜力(lì(🧤) )的上市公司，业(🧐)绩(😅)比较基(💒)准为“沪(hù )深(👏)300指数收益率×80% + 中证(🥥)综(🕎)合债指数

一基金基本信息该(👆)(gāi )基金成(🐪)立于2004年9月28日，由(🙌)(yóu )中海(hǎi )基金发行，托管(guǎn )人为交(🍅)通银行作(🚲)为(🥧)混合(hé )型基金，其股票配(pèi )置比(📮)(bǐ )例范围(wéi )为30%95%，业绩(🌿)比较基准为“沪(♈)深300指数×75%+上证国债指数×25%”，表明其以股票投资(🐻)为主，同时通过(guò )债券配置降低波动截至2026年6月18日，单(dān )位净值为03431元，累计单位净值达(🌸)(dá )4

短期净(🙏)值(🥤)微涨，但成立(🍝)以来仍未(🚈)回本，回本时间受多重因(🤸)素(🤮)影(🍚)响无法精(📢)确预(yù )测(🚁)(cè )一(🅾)近期净(jìng )值表现根(📜)据2025年11月(yuè(🚦) )3日(rì )数(🈲)据，该基金单位净值(🏥)为09270元，较上(shà(🍲)ng )期增长(❣)013%而2025年10月30日单位(🍏)净(⏳)值为09395元(⚽)(yuán )，较上期下跌003%近一年累计收益率为1368%截至2025

短期(🍟)净值微涨，但成立(👱)以(🕴)来仍未回本(běn )，回本时间(🛸)受多重因素影响无法精确预(🍮)测一近期净值表现根据2025年11月(yuè )3日(rì )数据，该基金单(🧗)位净值为09270元(🛵)，较(jiào )上期(🚯)(qī )增长013%而2025年(🔏)10月30日单位净值为09395元(⛵)，较(jiào )上期下(🏸)跌003%近(jìn )一年累计(⬇)收(📣)益率为1368%截(jié )至2025年1

2026年04月14日单(dān )位(wèi )净值05382元，累(lèi )计(🛠)(jì )净值05382元二(🐶)近6个月(yuè )收(🎑)益率(🍝)截至(💔)2026年0

工(🦗)银优(⬛)质成长(zhǎ(🕯)ng )基金(🦂)净值为103041工银优(💰)质成长基金在合理控(kòng )制风(fē(🤞)ng )险并保持良好流动性的基础上，追求基金(🔧)资(zī )产(🐫)(chǎn )的长(💴)期稳定增值(zhí )，获得超过业绩比较基(jī )准的长期(🥚)投资收益2其投(tóu )资(zī )理念(📜)为通过分析权益类资产固定(dìng )收益类资产及其他类(lè(📫)i )别资(zī )产的(🛌)相对(🌎)价值变动(⬇)(dòng )，侧重各(👈)(gè )类资(zī )产的投(tóu )资价(👑)值评价，结(👄)合优(🤮)势主题策略与个(gè )股