在6个月(🕐)(yuè )内净值呈现波动下降趋势(🍔)，截(🙉)至(🏃)2026年7月(🔽)(yuè )10日单位净值为05135元，较6个月前(qiá(🚳)n )假设(shè )以2026年1月为参(cān )考起点净值有所下跌一6个月内关键日期净值表现(xiàn )根(👫)据公开数据(📋)，该基(❕)金在2026年6月26日至7月10日(🍕)(rì )期间(🌕)的(de )净值变化(💕)如下(🙊)(xià )2026年6月(🍫)26日单位净值为(⛪)

综上所述，招商(🤶)优质成长基(jī(🔱) )金(🤙)的净(🎋)值为36834数据截(jié(🍇) )止至2025年(🍋)(nián )6月(yuè )24日，投(👯)资(⛱)者在关注该(Ⓜ)基金(🛺)时应结合市场情况基金(🌲)的历史表(biǎo )现以(yǐ(🥌) )及(👟)基金管理人的投资策略等因素进(jìn )行综合判断

易方达优(🔏)(yōu )质精选混(🍛)合(📅)QDII截至2025年9月22日的(👤)估(🛁)值情况如下单(dān )位净值与累计净值(zhí )单位净值(🚺)为57075元(🌊)，较前一交易日2025年9月19日(🏤)单位净值57580元(yuá(👨)n )下跌088%单位净值反映基金当前每(✡)份额的资产(chǎn )价(jià(🕎) )值(🎒)，短期波动可能受市场(chǎ(💻)ng )情(🏉)绪汇(huì )率变化(✅)QDII基金(jī(🎳)n )涉(🌲)(shè )及(jí )海外(🈵)投资或持仓调整影响(xiǎ(💂)ng )累计(jì )净值为7

宝盈(🖼)基金旗下(💞)“优质(🔔)成长混(🔗)合A”成立2年多净值累计下跌(💉)4658%，投资者(zhě )权益受损(🐑)严重，主要与持仓行业表现

中(🐕)海(😘)优质(🅱)成(📱)长混合基(jī )金的(de )历(🐨)史(🍉)净值可通过(🔫)基(🌠)金公司官(📊)网主流基金平台等渠道查询(xún )，不同时间维度的净值表现存在差异(👪)，以下是(🧞)关(👋)键(jiàn )信息梳理一基(jī(😪) )金(jīn )基本情况该(🐌)基金成立于2004年9月28日，属于(👍)(yú )混合型基金，主要(yào )投资于具有(yǒu )优(🙌)质成长潜力(🛳)(lì(🤴) )的(🍷)上市(🆕)公司，业(yè )绩比较基准为(❎)“沪深300指数收益(🎾)(yì )率×80% + 中证综合债指数

一基(💾)金(jīn )基本信(xìn )息(♟)该基金成(📆)立于2004年9月28日，由中海基金发行，托管人为交通银行作为混合型基金，其股票(piào )配(pèi )置比例范围为30%95%，业(🔈)绩比较(jiào )基准为“沪深300指数×75%+上证(zhè(💸)ng )国债指数×(💧)25%”，表明其(🏜)以股票投资为主，同时(👍)通过债券(quà(😏)n )配置(zhì )降(jiàng )低波动(🤶)(dò(💭)ng )截至2026年6月18日，单位(🎱)(wè(👵)i )净值(zhí )为03431元(🕰)，累计单位净值达4

短(🤠)期净(👳)值(🚫)微涨(🐂)，但成立以来仍未回本，回(huí(🎲) )本时间受多重因素(sù(🥏) )影响无法精确预测(🚋)一近期净值表(biǎo )现根(➡)据2025年11月(🍩)3日(🔳)数(😈)据，该(gāi )基金单位净值(zhí(😓) )为09270元，较上期增(zēng )长013%而2025年10月30日单位净值为09395元，较(🎓)上期下跌003%近(🔡)一年(nián )累计(🚿)收益率为1368%截至2025

短期(🖕)(qī )净值微涨，但成立以来仍(💴)未回本，回(🎺)(huí )本时间受(shòu )多重(🐣)因素影(🎬)响无法精确(🔊)预测一近期净(🐛)值表现根据2025年11月3日数(shù(🕔) )据，该(gāi )基金单位(🐂)净值为09270元，较上期增长013%而2025年(nián )10月30日单位净值为09395元，较(🌛)上(shàng )期下(⛏)跌003%近(jìn )一年(nián )累计(jì )收益率(lǜ )为1368%截(jié )至2025年(🏩)1

2026年04月(❄)14日单位净值(zhí )05382元，累(🕚)计净值05382元二近(🌍)6个月收益率(➰)截至2026年0

工(gōng )银优质成长(🤐)基金净(🍄)值(🛷)为103041工银优质成长(🌂)基金在合理控制风险并(bìng )保持良(liáng )好(🤝)流动(🈹)性的基(⛄)础上，追求基金资产的长期稳(🛬)定增(🍈)值(zhí )，获得超过业绩比(bǐ )较基准的(de )长期投资收益(💺)2其投资理念为(📡)通(🕵)过分(💻)析权益类资(zī )产固定收益类资(🎑)产及其他类(✡)别资产的(🛣)相对价值变动，侧重各类资产的(🛤)(de )投(👫)资(zī )价值(⏺)(zhí )评(🤝)价，结合优势主题策(cè )略与个股