在(zài )6个月内净值(🚹)呈(😔)(chéng )现波动下(🛳)降趋势，截至2026年7月10日单(🌘)位净值(🏘)(zhí )为05135元，较6个月前假(🐀)设以2026年1月(🍗)为参考(kǎo )起点(diǎn )净值有所下跌(diē(⛄) )一6个月内关键日(📶)期净值表现根(📸)据公开数据，该基(⤴)金在2026年6月26日至7月10日(🥘)期间的净值(♈)变化如(🈁)下2026年6月26日单位净值为(🐴)

综上所述，招商优(yōu )质成(🐕)长基金的净值为36834数(shù )据截(💅)止至2025年(💠)6月(👗)(yuè )24日，投资者在关注该基金时应结(🎚)合市(🥏)场情(🚆)况基金(jīn )的历史表现以及基金管理(👗)人(🕚)(rén )的投资策略等因(yīn )素进行综合(🐑)判断

易方达(🌐)优质精选(🦗)混合QDII截至(zhì )2025年9月(yuè )22日的估(🐦)值情(🈸)况(kuàng )如下(✌)单位净(jìng )值与累(🥓)计净值单(🎲)位净值为57075元，较前一交易日2025年(🏐)9月(yuè )19日单位(wèi )净(🗳)值57580元下跌088%单位(⬆)净值反映基金(🌝)当前(qián )每份额的资(zī(🌏) )产价(🔞)(jià )值，短期波(🛋)动可能受(👡)市(shì )场情绪汇率变化QDII基金(jīn )涉及海外投资或(🏳)持(🥏)仓(🍡)调整影响累(🌬)计净值为7

宝盈基金旗下“优质成(ché(🚭)ng )长混合A”成立2年多(duō )净值(🧞)累计下跌4658%，投资者权(quán )益(🌎)受(🥊)损严重，主要(yào )与持仓行业表现(xià(🕖)n )

中海(hǎi )优质成(chéng )长混合基金的历史净值可(🐵)通过基金公司(👶)官网主(📱)流(😨)基(jī )金(jīn )平台等渠道(dào )查询，不同时(⏪)间(🕸)维度的净值(zhí )表(🐤)现存在(zài )差异，以(🏢)下是关键信息梳理一基金(🤹)基本(⛓)情况该基金成(🖊)(chéng )立于2004年9月28日，属于(⛓)混合型(xíng )基金，主要投(🦅)资于具有优质成长(🐿)潜(qián )力的(🦇)上市(🈶)公司，业(♏)绩比较基准(zhǔn )为“沪深300指(🐌)数收益率×80% + 中证综合债指(zhǐ )数(shù )

一基金基(🐶)本信息该(🕉)基金成立(lì )于2004年(🎇)9月28日(rì )，由中海基金(jīn )发(fā )行(🥤)，托(💐)管人为交通银行作为(⏭)混合型基金，其股票配置比(bǐ )例范(🗽)围为30%95%，业绩比较基准为“沪深300指(🤛)数×75%+上(shàng )证(zhè(〰)ng )国(💻)债指数(shù )×25%”，表明其(🛴)以股(🖱)票投资为主，同时通(🐎)过债券配置降低(😈)波动截至(zhì )2026年6月18日，单(dān )位净值为03431元，累计单(dān )位净(🥅)值达4

短期净(jìng )值微(wēi )涨(🏕)，但成(chéng )立以(🤠)来仍未回本(běn )，回本(🤮)时间(jiān )受(✋)多重(🚋)因素(🚧)(sù(🚲) )影响无法精确预测一(🍗)近期净值表现(xiàn )根(gēn )据2025年(nián )11月3日数(shù )据(🤟)，该基金单(dān )位净(🚞)(jìng )值(😙)为(wéi )09270元(📛)，较上期(🧢)增长013%而(⛳)2025年10月30日单位净值为09395元，较上期下跌003%近一年累(lèi )计收益(yì )率为1368%截(🗓)至2025

短(😠)期净值微涨，但(🙅)成立以来仍未回本，回本时间受多(💤)重(chó(😁)ng )因素影响无法(fǎ )精确预测一(🤟)近期净值表现根据2025年11月3日数(💿)据(💆)，该基金单位净值为09270元，较(jiào )上(👈)(shàng )期增(zē(🈲)ng )长013%而(🌏)2025年10月30日单位净值为09395元，较(jiào )上(🌉)期下跌003%近一年累计(💉)收益率为(wéi )1368%截(♿)(jié )至(zhì )2025年(🍋)1

2026年04月(😀)14日单位净值05382元(🐔)，累计净(🍊)值(🐀)05382元(📇)二近6个月(🍙)收(😁)益(💃)率截至2026年0

工银优质成长(🥈)基(🐦)金净(😌)值为103041工银(🎄)优质成长(zhǎ(🚯)ng )基(🤹)(jī(❓) )金在合理控制风险并保(bǎo )持(🐄)良好流动性(🌈)的基础上，追(zhuī )求基金资产的长期稳定增值，获得超过(🦐)(guò )业绩比较基(🕣)准的长期投资收益(yì )2其(🧠)投资理(☔)念(niàn )为通(😩)过(guò )分析(👚)权益(🐩)类资产固定收益(🈶)类资产及其(🤠)他类别资产(chǎn )的相对价(jià )值变动，侧重各类(lè(💼)i )资(🈂)产的投资价值评价(jià )，结(jié )合优势主题策略与个(🏸)股