在6个月内净(😳)值呈现波动下降(jiàng )趋势，截至(🍋)2026年(🎠)7月(yuè )10日(rì )单(🚼)位净值为05135元，较6个月前假设(shè )以2026年(niá(🍩)n )1月(yuè )为参考起点净值有所下(🚾)跌一6个(🔙)月内关键日期净值表现(🌊)根(⛄)据公开数据，该(gāi )基金在2026年6月(💶)26日至7月(😖)(yuè )10日(❗)期(🖋)间的净值变(👺)化如下(🍎)2026年6月26日单位净值为(wéi )

综(💖)上所述，招(zhāo )商优(🔢)(yōu )质成(💍)长基金的(🍛)净值(zhí )为36834数据截止至2025年6月(🐆)(yuè )24日，投资(📘)者在关(♎)注该(🌌)基金(jīn )时应结合市场情况基金的历史表(biǎo )现以及(jí )基金管理人的(de )投资策略(😘)等因素进行(🌒)综(🍥)合(hé(🤫) )判断

易方达优质精选(xuǎ(🚤)n )混合QDII截至2025年9月22日(rì(🔢) )的估(💀)(gū )值情况如下单(🅰)位(🕔)净值与累计净值单位(wèi )净(⚪)值为57075元，较前一交易(yì )日2025年9月19日单位净(🈸)(jìng )值57580元下跌088%单(✉)位净值反映基金(jīn )当前每(mě(🌈)i )份额的资产(🛀)价值，短期波动可能受市场(🅿)情绪汇率(⛺)变(😁)化QDII基金涉及海外投资或持仓调(👍)整(👯)影响累计净(😳)值为7

宝盈(yíng )基金旗(🧢)下(🙈)“优(yōu )质成(🚐)长混合A”成立2年多(😳)净值(zhí )累(🚱)计下跌(diē )4658%，投(tóu )资者权益受损(💢)(sǔn )严(🛣)(yán )重，主(🏽)要(yào )与(🛺)持仓行(🐦)业表(📤)现

中海(🖤)优(📐)质(🔺)成长混合(hé )基金的历史净值(⏪)可通(🍙)过基金公(🕡)司官网主(✖)流基金平台(😲)等渠道查询(😇)，不同时间维度(dù(😯) )的(🚢)净值(🦖)表(biǎo )现存(cún )在差异，以下是关(♏)键(🤑)信息梳(shū(🎶) )理一(〰)基金基本情(qíng )况该基金成立于(🙌)2004年9月28日，属(➰)于(yú )混合型基金，主(📱)要投资于具(🗡)有优质成长潜力的(de )上市公司，业绩(🍖)比较基准为“沪深(shēn )300指数收益率×80% + 中证(📚)综(zōng )合债指数

一基金基本(běn )信息(xī )该基(👧)金成立于2004年9月28日，由中海基(🚅)金发行(háng )，托管(🙄)人为交(jiāo )通(tōng )银(😁)行作为混(🚢)合(🏛)型基金，其(qí )股票(🎽)配置(🆒)比例范围为(😮)30%95%，业(🚤)绩比较基准为“沪深300指数×75%+上证国债指(😬)数×(🐤)25%”，表明其以股票投资为主，同时通过(guò )债券配置降(jiàng )低(🦏)波动截(jié )至(🦎)2026年6月(yuè )18日，单(dān )位净(🐼)值为03431元，累计(🎹)单位净值达(🤓)4

短期净(📨)值微涨，但成立以来(lái )仍未回本，回本时间受多(duō(🤲) )重(✈)因素影响无法精确预测一近期(🍗)净值表现根(🔒)据2025年(nián )11月3日数据，该基金单位净值为09270元，较(jiào )上期增长013%而2025年(🎣)10月30日单(🥁)位净(🌡)值为09395元(⏩)，较上期下跌(🐘)003%近(🍗)一年(🐫)累计(🎤)收益率为(🏏)(wéi )1368%截至2025

短期(⤵)净值微涨(📻)，但成立以来仍未回本，回本(🤩)时(🎚)间(📐)受多重(🍝)因素影(🕖)响无法(fǎ )精确预(🚻)测一(yī )近期净(🏁)值表现根据2025年11月3日数据，该基金(💳)单位(wèi )净值(🔏)为09270元，较上期增长013%而2025年(📺)10月30日单位净值(zhí )为09395元，较(🔞)(jiào )上期下跌003%近(jìn )一年累计收益率(lǜ )为(🎬)1368%截至2025年1

2026年04月14日单位(📕)净值05382元，累计净值05382元二近6个月收益率截至2026年(niá(🎑)n )0

工银(🏡)优质成长基金(🏞)净(🚅)值为(🏗)103041工(gōng )银优(💃)质成长(📳)基金在合理控制风(👿)险(📋)(xiǎn )并保持良好流动性的基(📻)础上，追求基金(💏)资(zī )产的长期稳(wěn )定增值，获得超过(🎆)业绩比较基准(🕕)的长期投(tóu )资收益2其投资理(lǐ )念为通过分(🌐)析权益类资产固定收益类资产(chǎn )及(jí(🏷) )其他类(lèi )别资产的(de )相对价(jià )值变动，侧(💌)重各类资产的(💒)投资价值评价(jià(🍓) )，结合优势(shì )主题策略与个股(🍕)