在(🆘)6个(🐹)月(🧙)(yuè )内(🎈)净值呈(chéng )现波动下(xià )降趋势，截(jié )至2026年7月10日单(🐼)位净值为(🐊)05135元(🍴)，较6个月前假设以(yǐ )2026年1月为参考起点净(👺)值(zhí(⛷) )有所下跌一6个月内关(guān )键日期净值表(biǎo )现根据公开(📦)数据，该(🍼)基金(🐁)(jīn )在2026年6月26日至7月(yuè )10日(📥)期间的净值变化如下(🌞)2026年6月26日单位净值为

综(🛑)上所述，招商优质成长基金的净值为36834数据截止至2025年6月24日，投资者在(💰)关注(⬇)该基金时应结合市场情况基金的历史(🧟)表现(🤘)以及(🦎)基金管(🎢)理(👔)人的(🌱)(de )投资策略等因素进行综合(🈲)判断

易(yì )方达优(🌳)质精选混合QDII截至2025年(😶)9月22日(rì )的(🏐)估值情况如下(🤡)单位净值与累计净值单(✏)位净值(zhí )为57075元，较前一交(😢)易(yì )日(🕔)2025年9月(😟)19日(🐰)单位净值(🛂)57580元下跌(👑)088%单(🌌)位(🥢)(wèi )净值(🗨)反映基金当(🌰)前(🐾)每份额(é(👼) )的(de )资(🌲)(zī )产(🦈)(chǎ(😵)n )价(jià )值，短(😤)期波动可能受(shòu )市(shì )场情绪汇(🐦)率(🎥)变化QDII基(♟)金涉及海外投资或持仓调整影响累计净值为7

宝(🥖)盈(🏀)基金旗下(xià )“优(yōu )质成长混合(⛳)A”成(🕟)(ché(🛏)ng )立2年多净值(💩)(zhí )累(🔘)计下跌(⛵)4658%，投资(👜)(zī )者权益受损严重，主要与持仓行业(yè )表现

中海优(📌)质成长混(🤴)合基金(jī(⛎)n )的历史净值可通过基金公(👉)司(sī )官网主(🥒)流基金平(🦁)台(🖼)等渠道查询，不同时间维度(👔)的(🎦)净值表现存(cún )在(zài )差异，以下(xià )是(shì )关键(🍼)信息梳理一(🚢)基金基本情况该基金(📟)成立于2004年(nián )9月(🎙)28日，属于混合型基金，主要投资于具有优(🛐)质(🆑)成长(zhǎng )潜力的(🈴)上市公(gōng )司，业绩比较(jiào )基准为“沪深300指(zhǐ )数收(😸)益(🔄)率×80% + 中证(🍅)(zhèng )综合(🏍)债(🥧)指数

一基(💕)金基本信息(xī )该(👘)(gāi )基金成(chéng )立于2004年9月28日，由中海(hǎi )基金(🏽)发行(🛃)，托(👸)管(guǎn )人(📧)为交通银行作为(wé(🕝)i )混合型基金，其股(gǔ )票(⤵)配(pèi )置比例范围为30%95%，业绩比较基准为“沪深300指数×75%+上证(📲)(zhèng )国债(zhài )指数×25%”，表(biǎo )明其以股票投资为(🐢)主(🎁)，同时通过债券(🔝)配(pè(🤐)i )置降低波动截至(🤖)2026年(📫)6月18日，单位(💱)净值为(wéi )03431元(yuán )，累(🦑)计单位净值达(💩)4

短期(📛)净值微(🧗)涨，但成立(👜)以来(lái )仍(réng )未(🕥)回本，回本时间(👑)受多(duō )重因素影(yǐng )响无法精确预(🕡)测一近期(💐)净值表现根(gēn )据2025年(nián )11月3日数(🌥)据，该基金单位净值为09270元，较(🤦)上期增长013%而(💍)2025年10月30日单位净(jìng )值为09395元，较上期下跌003%近一年累计收(❕)益率为1368%截至2025

短(duǎn )期净(jìng )值微涨(📀)，但(🎬)(dàn )成立(🕡)以来仍未回本(🥚)，回本(běn )时间受多重因素影(yǐng )响无法精确预测一近(👙)期(qī )净值表现(👧)(xiàn )根据2025年(🏭)11月3日数据，该基金单位净(🐑)值为(📀)09270元，较上期增(zēng )长(🤭)013%而2025年10月30日单位净值为09395元(🗡)(yuán )，较上期下跌003%近(🌃)一年累计(🍧)收益(yì )率为1368%截至2025年(nián )1

2026年04月14日(rì )单位(😼)净值05382元，累计净(👉)值05382元二近6个月收益率截(👡)至2026年0

工银(🤯)优(yō(🏸)u )质(〽)成长基金(jīn )净值为103041工银优质成长(✉)基金(🎽)在合(🤩)理控制风险并保持良好流(🦆)(liú )动性的基础上，追求基金(jīn )资产(⚾)的长期稳定增(zēng )值，获得超过业绩(⛱)比较基准的长期投资收益2其投资理念为通过分析(✅)权益类资(🍏)产固定(dì(🈚)ng )收益类资产(🐦)及其他类别资(⛹)产的(😢)相对(duì )价值变动，侧(cè )重各类资(💲)产(😝)的投(tóu )资(💢)价(jià )值(🍹)评价，结合优势(shì )主(🐁)题策略(luè )与(🕸)个股