在6个(🖐)月内(🔳)净值呈(😮)现(👋)波动下降趋势(🍴)，截至2026年7月10日单(🈚)位净值为05135元(🐻)(yuán )，较6个月前假(📟)设以2026年1月为参考(🐬)起(qǐ )点净值有所(🌜)下跌一6个月内关键(jiàn )日期净(🍡)值表(🔥)现根据公开数据，该基金在2026年6月26日至(zhì(🍖) )7月(yuè )10日期间(🗽)的(de )净值变化如(📢)(rú )下(xià )2026年6月(📅)26日单(🍬)位净(jìng )值为

综上(🤔)所(🤜)述，招商优质(🌕)成长基(⛵)金的净值为36834数据(jù )截(jié )止至2025年(🐏)6月(⏸)24日，投(🙂)(tóu )资者在(🌓)关(🐘)注(zhù )该(🖼)基金时应结合市场情况基(🥅)金的历史表现以及(jí )基(🏔)金管理人的投资(🚋)策略等因(🐍)素进行(👼)(háng )综合判断

易方(🛏)达优质精选(💟)混合QDII截(jié )至2025年(nián )9月22日的(🕯)估(👝)值(zhí )情(🔲)(qíng )况如下单位净(🕊)值与(yǔ )累计净值单位净(jìng )值为(😑)57075元，较(🥘)前一交易日2025年9月19日(💖)单位净(🔴)值57580元(👵)下跌088%单(🙆)位净值(🚉)反(🚨)映(yì(🗻)ng )基金当(🔌)前(🍤)每份额(😅)的(🎺)资产(chǎn )价(🕯)值，短期(❇)波动(🚢)可能受市场情绪汇率变化QDII基金(🌑)(jīn )涉及(🎎)海外(wài )投资(🎺)或持仓调(🥔)整(zhěng )影响累计净值为(🕴)7

宝(bǎo )盈基金旗(qí )下(🚥)“优质成长混(hún )合A”成(🔁)立2年多(😕)净值(zhí(🤼) )累计下跌4658%，投资者权(quán )益受损严重(chóng )，主要与持仓行业表现

中海优(⚽)质(zhì )成长混合基金的(⚪)历史净值(🍬)可通过基(✳)金(🕵)公司(sī(🌲) )官网主流(liú )基金平台(🌯)(tái )等(🦄)渠道(dào )查询，不同时间维度的净值表现存(💸)在差异，以(👉)下是关键信(🦆)息梳理(🀄)一基(jī )金(jīn )基本情况该基(👤)金成立于(😵)2004年9月28日，属(🚖)于(⤴)混合型(🦏)基(🥃)金，主(🍁)要投资于具有优(yōu )质成长(🕰)潜力的上市公司，业绩比较基准为“沪(🐍)深300指数(shù )收益率×(🥇)80% + 中证综合(🥌)债指(☔)数(shù )

一基(🗺)金(jīn )基本(🧀)信息(xī )该基金成立于2004年9月(♏)28日，由中海基(jī )金(⏫)(jīn )发行，托(👞)管(😶)人为交通银行作为混合(hé )型基金(💕)，其股票配置比例范围(wé(🏈)i )为30%95%，业(yè(📓) )绩比较基准为“沪(🌋)深300指数×75%+上(🏌)(shà(📆)ng )证国债指(😹)(zhǐ )数×25%”，表明其以(🚻)股票投资为主(zhǔ )，同时(🥜)通过(🐖)债券配置降低波(bō )动截至2026年6月18日，单位净值为(wéi )03431元，累计单位净值达4

短期净(jìng )值(zhí )微涨，但成立以(⏯)来仍未(wè(♋)i )回本，回本时间受多(🔰)重因素(🅱)影(😋)响(🦉)无法(🍃)精确预测一近期(👢)净值(zhí )表现根据(🌚)2025年11月(🐾)3日数(shù )据，该基金单位(wèi )净值为09270元，较上(👙)期增长013%而(ér )2025年10月30日单(dān )位(wèi )净值(zhí )为09395元，较上期下(🛥)跌(🐡)003%近一年累计收益率为1368%截至2025

短期净值微涨，但(🔖)成立以来(lái )仍未回(🈚)本(🐒)，回本时间受多重因素影响(xiǎng )无法精确预测一近期(🍑)(qī )净值表现(xiàn )根据2025年11月3日数(🏭)据，该基金单位净(jìng )值为09270元(🚿)，较上期增长013%而(🐄)2025年(🧝)10月30日单位(🤬)净值(🎶)为09395元(🗓)，较上期下跌003%近一年累(💙)计收益率(lǜ )为(wéi )1368%截至2025年1

2026年04月14日单(🥖)位(🏮)净值(🈴)05382元，累计(🦖)净值05382元二近(🕕)6个月收(shōu )益(📞)率截至2026年0

工银优质成长基金净(🌮)值为103041工(🕙)银优质(zhì )成长基(📢)金在(🚀)合理控制(zhì )风(🚨)(fēng )险并保持良好(👽)流动(🙁)性的基础上，追求基金资产的长(🎮)期稳(😾)定(📀)增值，获得超过业绩比较(🆕)基准的长期投资(🍽)收益(🍁)2其(qí )投资理念为通过(🏏)分(🕡)(fèn )析权益类(lèi )资产固定收益类资产及(jí )其他类别资产(chǎn )的相(🐁)(xiàng )对价值变动，侧重各类资产的(🥔)投(📯)资价值评价，结(🛢)合优势(shì )主题策略与个股