在6个月内净(🐦)值(👽)呈现(🔏)波(🧕)(bō )动下降趋(qū )势，截至2026年7月10日(🍦)单(👫)位(🐘)净值为(✅)05135元，较6个月前假设以2026年1月为(🕢)参考起点净值(zhí )有(⛰)所下跌一(💉)6个月内(💕)关键日期净值表现根(🤫)据公(🔉)开(🕢)(kāi )数(shù(🦍) )据(jù )，该基金在2026年6月26日(rì )至7月10日期间(👱)的净(jìng )值变化(huà )如下(🍮)2026年(niá(🎿)n )6月26日单位净值为

综(zōng )上所述(shù )，招商优质(🔤)成长基(jī(🔮) )金的净值为36834数(🍗)据(jù )截(jié(💫) )止至2025年(niá(👛)n )6月(📃)24日，投资者在关注该基金时应结合市场情况基金的(🛶)历史(🛂)表现以及(jí(🥌) )基金管理(lǐ )人的投资策略等因(yīn )素进(jìn )行综合判断

易(yì(🌟) )方达优质精(🏘)选混合QDII截(🏷)至(🐊)2025年9月22日的(🍨)估值情况如下单位净值与累(lèi )计净值单位净值为57075元(yuán )，较(jiào )前一(yī )交易(⚾)日2025年(🙂)9月19日单位净值57580元下跌(🛎)088%单位净值反映基金当前每份额的资(zī )产价值(🔌)，短期波动可(kě )能(🥉)受市场(😵)情绪汇(📠)率变(🐝)化QDII基金涉及海外投资(🚅)或持仓调(dià(🕙)o )整影(yǐng )响累(🥛)计(👤)净值为(🕌)7

宝盈基金旗下(xià )“优质(🥂)(zhì )成长混(🥝)合A”成(👿)立2年多净值累计下跌4658%，投资(⤵)者(✍)权(quá(🔵)n )益(📑)受损严重，主(🛶)要与持(chí )仓(👟)行业表现

中海(🤠)优质成长混合基(🎤)(jī )金的历史净值可(🥧)通过(guò )基金公司(sī )官网主(zhǔ(🍂) )流基金平台等渠(qú )道查询，不同(tóng )时间维度的(de )净值表现存在差异，以下是关键信息梳(👁)理一(yī )基(🍪)金基(jī )本情况该基(🚩)(jī )金成立于2004年(nián )9月(💩)28日，属(🍘)于混合型基(🚪)金(🌀)，主要(✴)投(tóu )资于具有优(yōu )质成长(🔠)潜力的上(🚧)市公司，业绩比较基准为“沪(👠)深300指数(🥀)收(shōu )益率×80% + 中证综合(🤞)债指数

一基金基本信息(❕)该基(📽)金成立于(🎶)(yú )2004年9月28日(💱)，由(🤪)中海基(😤)金发行，托管人为交通(👊)银行作为(🔻)混合型基(🚾)金，其(🚻)股票配(🛺)置比例范围为30%95%，业绩比较基准为“沪深300指(🤰)数(🐴)×75%+上证国债指数×(😂)25%”，表(biǎo )明其(🍥)以股票投资为主(zhǔ )，同时通(tō(💠)ng )过(💌)债券(quà(🆚)n )配置(zhì )降低波动(👊)截至2026年(🛎)6月18日，单(🤓)(dān )位净值为03431元，累(🙏)计(😣)单位净值(⛎)达4

短期净(jìng )值(👔)微涨，但成立以来仍未回(😣)本，回本时(🔻)间(🗺)受(㊙)多重因(yīn )素影响无法精确预测(🏑)一近期净值表现根据2025年11月3日数据，该基金单位(🐜)净值为(🔉)09270元(🈹)，较上期增长013%而2025年10月30日单位净(📯)值为09395元，较上期下跌(diē )003%近一年累计收(shōu )益率为1368%截(jié )至2025

短期净值微涨，但成立以(🛀)来(🌮)(lái )仍未回本，回本时间受多重(🛫)(chóng )因素影响无(wú )法精确预(🥔)测(cè )一近期净值(zhí(🏊) )表现(🍹)根(gēn )据2025年11月3日(🔖)数据，该基金单位净(jìng )值为09270元，较上(shàng )期(qī )增长013%而2025年10月30日(🕚)单(dān )位净值为09395元，较上期下跌003%近一年累计收益率为(🔧)1368%截至2025年1

2026年04月14日单位净(jìng )值05382元，累(🚣)计净(🆖)值(zhí )05382元二(🤴)近6个(🚹)月(🈴)收益(yì )率截至(🚈)2026年0

工银(🔢)优质成长基金(🔍)净(jìng )值为103041工银优质成长基金在(🎵)合理控制风险并(〽)保持良好流动(👈)性的基础上，追求基(jī )金资(zī )产的长期稳定增值(♋)，获得超过业绩比较(🎨)基准的长期投(tóu )资收益2其投资(zī )理念(🔀)为(🙌)通过分析权益(🐌)类(lèi )资产固(gù )定收益类资(🙅)产及其(qí )他类别资(🍖)产(🌞)的(🏹)相(✅)对(🥟)价值(🐛)(zhí )变动，侧重各类资产的投资价值(🛂)评价，结合优势(🤛)主题策(🥇)略与个股