在6个月内净值(🤺)呈现波(bō )动下降趋势，截(jié )至2026年7月10日单位(wèi )净(⛲)值为05135元，较(jià(🗜)o )6个月(🔘)前假(🏇)设(shè(😆) )以2026年1月为(🛐)参考起点净(jìng )值有所(🕣)(suǒ )下(🗡)跌一6个月内关键日期净值表现(🐌)根(gēn )据(jù(🛏) )公(💢)开数据(😡)，该基金在(zài )2026年(🔀)6月(🏙)26日(🥪)至(zhì )7月10日(rì )期间的净值变化(🛒)如下2026年6月26日单位净值(zhí )为

综上所述，招商(😈)优质成长基金的净值(zhí )为36834数据截止至2025年(niá(😠)n )6月24日，投资者在(zài )关(〽)注该基金时应结(🐅)合市场情(🎷)况基(👵)金(🥅)的历史表现以及基金管理人的投资策略等因(yīn )素进(jìn )行综合判断(duàn )

易方(fāng )达优质精(jīng )选混合QDII截至2025年9月22日(🚭)的估值情况如下单(dān )位(wèi )净值与累(lèi )计净值单位净值为57075元，较前一交易日(🚧)2025年9月19日单位净值57580元下(🚈)跌088%单(🧚)位净(jìng )值(zhí )反映基金当前(🦊)每(🌌)份(fè(🧀)n )额的资产价值，短期波(bō )动可(🕍)能受市场情(🐷)绪汇(huì )率(lǜ )变化QDII基金涉及海外(wài )投资(zī )或持仓调整影响累计净值为(🥀)7

宝盈基金(🕡)旗(😥)下“优质成长混合A”成立2年多净值累计下跌4658%，投资者权益(🍊)受损(🦋)严重，主要与(🧘)持仓行业表现

中海优(⤵)质(zhì )成长混合基金的(de )历史(shǐ )净值可通过基金公司官网主(🌺)流基(📜)金平台(tái )等(🛢)(dě(🍂)ng )渠(qú )道查询，不(🗂)(bú )同时间维度的净值表(🎷)现存在差异(👟)，以下是(🏄)(shì(💶) )关键信息(xī )梳理(🛁)一基金基本情(😾)(qíng )况该基金(📅)成(⬇)立于2004年9月(⛄)(yuè )28日，属于混(🐷)合型基(📏)金，主(♈)要投资于(yú )具有(🍒)优质成(🔫)长潜力的(de )上市(🛑)公司(🕢)，业(🗒)绩比较(📠)基准为“沪深300指数收益(🥖)率(⏸)×80% + 中(😑)证综(zōng )合债(🍝)指数

一基金基本信息该(🤧)基金成立(lì )于(😤)(yú )2004年9月28日，由(🚊)中海基金(📺)发行，托(tuō )管人为(👵)交(🆔)(jiāo )通(tōng )银行作(zuò )为混合型(xíng )基金，其股票配置比(🖍)例范围为30%95%，业绩比较(🗾)基(jī(🧟) )准为“沪深300指数(shù )×75%+上证国债指(zhǐ(🌶) )数(shù )×25%”，表明其以股票(🔷)投资为主，同(🛏)时通过债券(🥞)配置降低(💑)波动截(🙎)至2026年6月18日，单位净值为03431元，累(lè(🍽)i )计单位净值达4

短期净值微涨，但成立以来仍未回本，回本时间(⏸)受(🧠)多重因素影(💤)响(xiǎng )无法精确(📇)预测一近期净值(👩)表现根据2025年11月3日(rì )数据(🛀)，该(🥉)基(jī )金单位净值为09270元，较上(🐸)期增长013%而2025年(nián )10月30日(🐌)单位净值(zhí(🥩) )为09395元，较上期下(🦔)跌003%近一年(😙)累(❄)计(jì )收(🎙)益率(lǜ(🌱) )为1368%截至2025

短期净值微涨，但成立以来仍(🍿)未(💼)回(👛)本(🥀)，回本(běn )时(shí )间受多重(♑)因素影响无法精确(🔘)预测(💕)一近(🗡)期净值表现根据(🔉)2025年11月3日(🎋)数(shù(🌆) )据，该基(jī )金单位净值为(wéi )09270元，较上期(📗)增(🤮)长013%而2025年10月(yuè )30日单位(wèi )净值为09395元，较(jià(💎)o )上期下跌(diē )003%近(😛)一年累(🥌)计收益率为1368%截至2025年1

2026年(🕗)04月(🔇)14日单位净值(👳)05382元，累计净(jì(🈴)ng )值(zhí(🤚) )05382元二近6个月收益率截至2026年(❣)0

工银(🆗)优质成长基金净值为(wé(🛷)i )103041工银优质成长(zhǎng )基(jī )金在合理(lǐ )控制风(🎄)险并(🏞)保持良好流动性的基础上(shàng )，追求基金资产的(de )长(🏓)期(qī(🥅) )稳(👢)定增(zēng )值，获得超(🕓)过(💱)业绩(🐲)比(bǐ(🤒) )较基准的长期投资收(🐽)益2其投资理念为(wéi )通(🚁)过分析权益类资产固(💧)定收(👋)益类资产及其他类别资产(🥘)的(de )相对价值变(🌐)动，侧重各类资产的投资价值评价，结合优势(shì(🏚) )主题策略与个股(🤒)