在6个月内净(jìng )值呈(chéng )现(🕘)波动下(xià )降趋势，截(jié )至2026年7月10日单位净值为05135元，较6个(✡)(gè )月前假设(🍜)以(🕞)2026年1月为参考起(🥂)点净值有所下跌一6个月(yuè )内关(🤣)键(jiàn )日期净值表现根据公开数据，该基金在2026年(nián )6月26日至7月10日期(🌆)间的净值变化(😂)如下2026年6月(yuè )26日单位(wèi )净值为(wéi )

综上(🏃)所述(💑)，招商优质成(chéng )长基金的(de )净值为36834数据(🍲)截(jié )止至2025年6月24日(🦃)，投资者在关注该(🐤)基金时应结合市(🔑)(shì )场情况基金的历史表(⛅)现以(yǐ )及基(jī )金管理(lǐ )人的投资策略等因(🚊)(yīn )素(🧖)(sù )进行综(zōng )合判(pàn )断

易方达优(🌟)(yōu )质精选混合(👫)QDII截至(👒)2025年9月22日(rì )的估(🗺)值(zhí )情况(📝)如下单(dān )位净值(⛓)与累计净值单位净值为57075元，较前一交易(🚲)日(rì )2025年(nián )9月19日单位净值57580元下(🌁)跌088%单位净值反映基金当(📃)前(qián )每份额的资产(chǎn )价值，短期波动(🅱)可能受市场情绪汇率变化QDII基(jī )金涉(🎽)及海外投(😚)资或持仓调整影响(xiǎ(🎞)ng )累计(🎄)净值为(🚤)7

宝盈基金旗(🆓)下“优质(🤮)成长(🌖)混合A”成(🍜)立2年(🐶)多净值累计(🔮)下跌4658%，投资者(zhě )权益(🕍)受损严重(🔡)，主要与(⛎)持仓行业(💮)表现(🏅)

中海优质成长(🕎)混合基金的历史净值可通过基金公司官网主(zhǔ )流(liú(💵) )基金(🥃)平(🍃)(píng )台等(🍼)渠道查询(🙇)，不同时间维度的净值(⚪)(zhí(🐨) )表现存在差异，以下是关(🚚)键信息(🙅)梳理(lǐ )一基金(✨)基本情况(⬜)该基金成立于2004年9月(yuè(🤰) )28日(🌒)，属(🚵)于混合型基(🥋)金，主(🛏)要投资于(❓)具有优质成长(zhǎ(🖊)ng )潜力的上(🔏)市(🏞)公司(sī )，业(yè )绩比(bǐ )较基准为“沪(hù(📢) )深300指(🙉)数收益率(lǜ )×80% + 中(zhōng )证综合债指(zhǐ )数(🗒)(shù )

一(⚾)基金基本信(☝)息该基金(🌥)成立于(yú )2004年(nián )9月(🌏)28日，由中(🥫)海(👲)(hǎi )基金发(📰)行，托管人为(🌏)交通银(🉐)行(🤙)作为(🚕)混合型基金(jīn )，其股票(🈸)配置比(bǐ(💬) )例(💯)(lì )范(〰)围为30%95%，业(⏺)绩(🚄)比(⏩)较基准(🐳)为“沪深300指数(🔒)×75%+上证国债(😲)(zhà(🤳)i )指数(shù )×25%”，表(👏)明其以(🐩)股(🎏)票投资为主，同时通过债券配置降低波动截(jié )至2026年6月18日，单位净(jìng )值为03431元，累计(jì )单位(wèi )净(🚣)值达4

短期净值微(wēi )涨，但成立(⛓)以(yǐ )来仍未回本，回本时间受多(🗞)重因素(📨)影(🤛)(yǐng )响无(🚣)法精确预测一(🕟)近期净值表现根(🙏)据2025年(niá(🅱)n )11月3日数(💄)据，该(📔)基金单位净(jìng )值为09270元，较(🌛)上期增长013%而2025年10月(yuè )30日单(dān )位净值为09395元，较上(🚹)期(qī )下(xià )跌003%近一年(👼)累计收益率为1368%截(🥜)至2025

短期(qī )净值微涨，但成立以来仍未回(➿)本，回(🐘)本时间(jiān )受(shòu )多重因素影响无法精(jīng )确预测(cè(😁) )一近期(🥤)净(🗂)值表现根(🛃)据2025年11月3日数据，该(🙎)基金单(dān )位(wèi )净值为09270元，较上期(📱)增长(➗)(zhǎng )013%而2025年10月(✋)30日单位净值为(🗂)09395元，较上期下跌003%近一年累计(🗜)收益率为1368%截(🎤)至2025年1

2026年04月(✈)(yuè )14日(rì )单位(wè(🐤)i )净值05382元(🥔)，累(🎠)计净(jìng )值05382元二近6个(gè )月收(🛁)益(yì )率截至2026年0

工银优(yō(❤)u )质成长基金净值(🚺)为103041工(💏)银优(⏭)(yōu )质(zhì(🤒) )成长基金在合理控制(🐆)风(🛸)险并保(📌)持良好流动性(👺)的基础(🎼)上，追求(qiú )基金(👥)资产的(🌌)长期稳定(❌)增值，获得超过业绩(🙆)比较基准的长期投资收益(🆕)2其投资理念为通过分析权益类资产固定收益类资产及(jí )其(🌿)他类(🦁)别资产的相(🍭)对价值变动，侧重各类资产的投(🌍)资价值评价，结合优(⤴)势主题策略与个(gè )股