在6个月内净值呈现(🐚)波动下降趋(qū )势，截至2026年7月10日单位净值为(📠)05135元(🎹)，较6个月前(qián )假设以2026年(nián )1月(yuè )为参考起点净值有(🍏)所(suǒ(🌊) )下跌一6个月内关(📤)键日期净(🍘)(jìng )值表现根据公(💅)开数(shù )据，该基金(➰)在2026年6月26日(❣)至(🌐)7月10日期间的(📵)(de )净值(🔩)变(🚯)化如下2026年6月26日单位(⛩)净(jìng )值为(wéi )

综上(🎚)所述，招商(⚡)优质成长(zhǎ(🐎)ng )基金的净值为36834数据截止至(zhì(👡) )2025年6月(🈁)24日，投资者在关注该基金时(shí )应结(🚊)合市(📨)场情(🍋)(qíng )况(🗾)基金的历史表现以及基(🎃)金管理人(🏛)的(🏋)投资策略等因(🤪)素(🍻)进行综合判断

易方达优质精(jīng )选(🌷)混(hú(🍢)n )合QDII截至2025年9月22日的(🕛)估值情况如下(🏚)单位净(jìng )值与累(🗼)计净值单位净值为57075元(🤚)，较前(🥡)一交易(yì )日2025年9月19日单(🔏)位净值57580元下跌088%单位净值反映基(🐒)金当前(🥋)每份(🧣)额的资产价值，短(🐙)期(qī )波动可能受市场情(🗞)绪汇率变化(huà )QDII基(😹)金(jīn )涉及海(🛂)外投(⛩)资或持仓调整影响累计净值(🔃)为7

宝盈基金(jīn )旗下“优质成长混合(hé(🐦) )A”成立(👣)2年多净值累(lèi )计下跌(🎠)4658%，投资者权益受损严重(🚣)，主要(⌚)与持仓行业表现

中海优质成长混合(hé(🙀) )基金的历史净值可通过基金公司官网主(👐)(zhǔ )流(liú )基(🌴)金平台(tái )等渠道查询(📘)，不同时(🎊)间维度的净值(💹)表现存在差(🥤)(chà )异，以下是关(guān )键信(xìn )息(✋)梳理一基金基本(běn )情况该基金成立(⏬)于2004年9月(💦)28日，属(🖕)于(🔦)(yú )混合型基金，主要投资于具有(yǒu )优质成(🐂)长(zhǎng )潜力(🐌)的(🏝)上市公(🍚)司，业绩比较(🍭)(jiào )基(jī )准为“沪深300指(🌈)数收益率×80% + 中证综合(hé )债指数

一基(🌟)金基本信息该基金成立于2004年9月28日，由(yóu )中海(hǎi )基金(🌤)发(❄)行，托管人为交通银(yín )行作为混合型基(🐖)金，其股(🏧)(gǔ )票(piào )配置比(bǐ(🏰) )例范围为(🎧)30%95%，业绩比较基(👷)准为(🕸)“沪深(✊)300指数×75%+上(🤞)证国债指数×25%”，表明其以股(gǔ )票投资为主，同时通过(🚝)债券配置降低波动截至2026年6月18日，单位(wèi )净值(zhí )为03431元，累(🌻)(lè(🤾)i )计(jì )单(👼)位净值达4

短期净值(🎉)微涨，但成(🕧)立以(🆗)来(♋)仍未(⛽)回本，回本时间受多重因素影响无法(⛵)精(jī(🕜)ng )确预测一近期净值表(🏤)现根据2025年11月3日数据(Ⓜ)(jù )，该基金(jīn )单位(🤙)净值为(wéi )09270元，较上(🔟)期增长013%而(🕉)2025年10月(yuè )30日单位净值(🏕)为09395元，较(🎸)上期下跌003%近一年累计收(🐊)益(🌙)(yì )率(lǜ )为1368%截至2025

短期净值微涨，但成立以来仍未回本，回本(🌴)时间受(shòu )多重因素影响无法精确预测(🥞)(cè )一近期(qī )净(jì(🏈)ng )值表现(💎)根据2025年11月3日(🎰)数据，该(🚁)基(jī )金单位净值(🚏)为09270元(🔺)，较(jiào )上期增长013%而2025年(🔔)(nián )10月30日单(👮)位净值为09395元，较上(🌶)期(qī )下(xià )跌003%近一(yī )年累计收益(yì )率为1368%截(🛌)至2025年1

2026年04月(🍮)14日单位净值05382元，累计净值05382元二近6个月收(🤽)益(🤩)率截至2026年0

工银(🛄)优质(🚘)成(🍵)长(🛠)基金净(jìng )值为103041工银(🤬)优(yō(🔭)u )质成长基金(jīn )在(zà(🦐)i )合理控制风(fēng )险(xiǎn )并(🧐)保(🐲)持(chí )良好流(🎓)(liú )动(💮)性的基础上，追求基(jī )金资(🛵)产的(🌔)长期(😺)稳定增值(zhí )，获(huò )得超(chāo )过(🔱)业绩比较基准的长(💦)期(🐘)投(🌚)资收(shōu )益2其(🏖)投(🛺)资理(⛄)念为(✉)通过(🏝)分析(😴)权益(🏖)类(💞)资产固定(🎙)收益(💾)(yì )类资产(chǎn )及其他类别资(zī )产的相(🧀)(xiàng )对价值变动，侧重各类资产的投资价值评价(⛩)，结合优势主(zhǔ(🙌) )题(🎐)策略与(🥘)个股