在6个月内净值呈现波动下降趋(qū )势，截至2026年(🏾)7月10日单(🏌)位(😅)净值(🥠)为05135元，较6个月(🈯)前(🍓)假设(🚰)以2026年1月(📗)为(wéi )参考起(👡)点净值(🥈)有所下(🏒)(xià )跌一(yī(🕥) )6个月内关键(🔈)日期净(🎆)值表(📌)现根据公开数据，该基金在2026年6月26日至(zhì )7月10日期(✡)间的净值变化(🚠)如下2026年6月(👘)26日单位净(🧢)值为

综上(shàng )所述，招商优质成长基金(🐿)的净值为36834数(shù(🍦) )据(jù )截止(⛩)至2025年(🏎)6月24日，投资者(🀄)在关(🎂)(guān )注(〽)该基金时应结合市场(🎡)情(🌿)况基金(jīn )的历史(shǐ )表现(xiàn )以及(jí )基(🔕)金管(guǎn )理人(🍍)的(⛔)投(🌮)资策略等(děng )因素进行综合判断

易方(🔝)达优质精选(🎲)混合QDII截(jié )至2025年9月22日的估值情况如下单位(🌄)净值与累计净值(zhí )单位净值为(♒)(wéi )57075元，较前一交(jiāo )易日2025年(nián )9月(👮)19日单位净值(🌧)57580元下跌(diē )088%单位净值反映基金当前每份额的资(zī(🧚) )产价值，短期波(📕)动(🦗)可能受市(shì )场(chǎng )情绪汇率变化QDII基金涉及海外投资或(huò )持仓调整影(🤠)响累(😈)计净值(zhí )为7

宝盈基(jī )金旗下“优(yōu )质(zhì )成长混合A”成(🈂)立2年多净值累计下(xià(🤺) )跌4658%，投(tóu )资者(🏽)权益(🛌)受(🔳)损严重，主要与(yǔ )持(chí )仓(🤴)(cāng )行业(🐶)(yè )表现

中海优质成长混(🌨)合基金的历史净值可通过基(🤚)金公司官网主流基金(jī(🍪)n )平台等渠道(🏴)查(🎤)询，不同时间维度(🚱)的(de )净值表现(🍿)存(👾)(cún )在差(chà )异，以(yǐ )下(xià )是(🕙)(shì )关键信息梳理一基金(😏)基本情(💬)况该基(🐹)金成立于2004年9月28日(🔷)，属于混合型基(jī )金，主要(🏽)投资(🤢)于(🤥)具有优质(🌒)成长潜(qiá(💪)n )力的上市公(gōng )司，业绩比较基准为“沪深(shēn )300指(zhǐ )数收益率(🥜)×(😖)80% + 中证综合(hé(🤼) )债指数

一基(jī )金基本信息该基金成立(🎾)(lì )于2004年9月28日，由中(zhō(🚉)ng )海(hǎ(📋)i )基金发(fā )行，托(💜)管人为交通银行(👓)(há(🛍)ng )作为(wé(👖)i )混合(🧔)型(xíng )基(jī )金，其股票配置比例(🏎)范(fàn )围为(wé(🙈)i )30%95%，业(🍁)绩比较基准为“沪(hù )深300指数×75%+上(〽)证国债(🤖)指数×25%”，表明(🛋)其以(🐙)股票(🅰)投资为主，同时(⏳)通过债(zhài )券配置(🏦)降低(dī )波动截至2026年6月18日，单(💍)位净(🆗)值为03431元，累计单位净值(zhí )达4

短(duǎ(🧡)n )期净值微(😆)涨，但成立(🕺)以来仍未回本，回本时间受多(duō(🈺) )重(chóng )因素影(yǐng )响无法(😶)精确预测一近期(qī(🏳) )净值(💠)表现根据2025年11月3日(rì )数据，该(😎)基金(🕶)单位(😭)净值为09270元，较上期增长013%而2025年10月30日(rì )单位净值为09395元，较上期(🐭)下跌003%近一(👉)年(😉)累计(jì )收益率为(🌚)1368%截(🏛)至2025

短期净值(🖍)微涨，但成立以来仍未(🏛)回本，回本(⏳)时(📼)间受多重因素影(🥇)响无法精(🤪)(jī(🍱)ng )确预(yù(🍖) )测一近(✳)期净值(🚈)表现根(🐭)据2025年11月3日数据，该基金单位净值为09270元，较(jiào )上期增长(🎁)013%而2025年10月30日(🗯)单位净(jìng )值为(😽)09395元，较上期下跌003%近一年累(lèi )计(jì )收益率为1368%截至2025年1

2026年04月(yuè )14日单位净值05382元，累(🚌)计净值05382元二(🕠)近6个(gè )月收益率截(🏓)至(👇)2026年(🍾)0

工银(🎼)优质成长基金净值为(🎗)103041工银(🥇)优质成长(📓)基金(💇)在合理控(🥁)(kòng )制风险并保持良(🚹)好流动性的(🏛)基础上，追(zhuī(😅) )求基金资(🍏)产的长期稳(wěn )定(dì(✈)ng )增值，获得超过(🐑)业绩(🌽)比较(🔯)基(jī(💞) )准的长期投资收益2其投资(zī )理念为通(🧦)过分析(🦓)权益类资(🧚)产固定收益类(🅰)资(🤘)(zī )产及其(qí )他(tā )类别(💀)资(zī )产的(🐪)相对价值变动，侧重各类资产(❔)的投资价值(🤞)评价(💆)，结合优势主题策(🎛)略与(👁)个股